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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 205.00 | 44 791.00 | 17 414.00 | 62 205.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 387.00 | 45 174.00 | 18 214.00 | 63 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
084 Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
110 Total général Actif | 82 360.00 | 45 174.00 | 37 186.00 | 82 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 708.00 | 215 042.00 | | 187 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 420.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 217.00 | 216 462.00 | | 201 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 614.00 | 86 569.00 | | 93 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | 390.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 690.00 | 27 515.00 | | 35 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 10 222.00 | | 5 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 370.00 | 70 537.00 | | 66 370.00 |
252 Charges sociales | 14 726.00 | 16 625.00 | | 14 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | 3 580.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 372.00 | 215 568.00 | | 222 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 155.00 | 894.00 | | -21 155.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | -14 947.00 | | | -14 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 842.00 | 894.00 | | -6 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |