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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 487.00 | 52 001.00 | 37 486.00 | 89 487.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 569.00 | 52 384.00 | 42 186.00 | 94 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
084 Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
110 Total général Actif | 112 047.00 | 52 384.00 | 59 664.00 | 112 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 549.00 | 187 708.00 | | 286 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 939.00 | 13 503.00 | | 3 939.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 6.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 588.00 | 201 217.00 | | 290 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 360.00 | 93 614.00 | | 122 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | 3 300.00 | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 39 737.00 | 35 690.00 | | 39 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 848.00 | 5 198.00 | | 15 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 312.00 | 66 370.00 | | 63 312.00 |
252 Charges sociales | 19 618.00 | 14 726.00 | | 19 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 210.00 | 3 315.00 | | 7 210.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 160.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 399.00 | 222 372.00 | | 267 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 189.00 | -21 155.00 | | 23 189.00 |
280 Produits financiers | | 116.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 53.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 169.00 | -21 842.00 | | 23 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |