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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 261.00 | 289.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 872.00 | 1 018.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409.00 | 4 358.00 | 3 051.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 759.00 | 5 582.00 | 75 177.00 | 80 759.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 320 623.00 | | 320 623.00 | 320 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 165.00 | 5 582.00 | 405 583.00 | 411 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 574.00 | 9 940.00 | 408 634.00 | 418 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 340.00 | 21 252.00 | | 21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 199.00 | 26 588.00 | | 81 199.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | 53 340.00 | | 108 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 267.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 95 590.00 | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 329.00 | 3 866.00 | | 36 329.00 |
EA Autres dettes | | 71 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 594.00 | 171 633.00 | | 300 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 634.00 | 224 973.00 | | 408 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 489.00 | 171 633.00 | | 145 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753.00 | | 1 130.00 | 8 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 7 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 5 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | | 1 117.00 | 6 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 13.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 1 599.00 | 2 474.00 | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 1 599.00 | 2 474.00 | 5 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 286.00 | 90 542.00 | 1 744.00 | 92 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |