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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 495.00 | 1 229.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910.00 | 5 270.00 | 3 641.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 922.00 | 5 582.00 | 241 340.00 | 246 922.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 436.00 | 5 582.00 | 466 854.00 | 472 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 346.00 | 10 852.00 | 470 495.00 | 481 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 539.00 | 21 340.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 81 199.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 88 126.00 | 108 039.00 | | 88 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 351.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 532.00 | 155 105.00 | | 70 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 265.00 | 108 809.00 | | 268 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | 36 329.00 | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 369.00 | 300 594.00 | | 382 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 495.00 | 408 634.00 | | 470 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 837.00 | 145 489.00 | | 311 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 351.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409.00 | | 1 501.00 | 7 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 833.00 | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 668.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 911.00 | | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 911.00 | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 265.00 | 268 265.00 | | 268 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 749.00 | 272 337.00 | 2 412.00 | 274 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |