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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 3 476.00 | 3 038.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 429.00 | 3 476.00 | 299 953.00 | 303 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
BZ Autres créances | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CF Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 706.00 | | 221 706.00 | 221 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 135.00 | 3 476.00 | 521 659.00 | 525 135.00 |
CU Autres participations | 296 915.00 | | 296 915.00 | 296 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 272.00 | 130 877.00 | | 142 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | 11 395.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 180 319.00 | 147 772.00 | | 180 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 844.00 | 338 989.00 | | 233 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 1 895.00 | | 36 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 29 326.00 | | 70 580.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 340.00 | 370 666.00 | | 341 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 659.00 | 518 438.00 | | 521 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 340.00 | 370 666.00 | | 341 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 6 000.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -5 955.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 2 011.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 438.00 | 98 470.00 | | 215 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 892.00 | 87 075.00 | | 182 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 547.00 | 11 395.00 | | 32 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 875.00 | | 2 554.00 | 300 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | 2 554.00 | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 1 076.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 076.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VI Groupe et associés | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 153.00 | 207 153.00 | | 207 153.00 |
VW T.V.A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 340.00 | 341 340.00 | | 341 340.00 |