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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 4 474.00 | 2 040.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 429.00 | 4 474.00 | 298 955.00 | 303 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CF Disponibilités | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 813.00 | 4 474.00 | 499 339.00 | 503 813.00 |
CU Autres participations | 296 915.00 | | 296 915.00 | 296 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 819.00 | 142 272.00 | | 174 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 172.00 | 32 547.00 | | 40 172.00 |
DL TOTAL (I) | 220 491.00 | 180 319.00 | | 220 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 686.00 | | | 226 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 233 844.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 36 917.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | 70 580.00 | | 48 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 848.00 | 341 340.00 | | 278 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 339.00 | 521 659.00 | | 499 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 848.00 | 341 340.00 | | 278 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
FG Production vendue services | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 755.00 | | 351 755.00 | 351 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -397.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 5 775.00 | | 8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 552.00 | 215 438.00 | | 352 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 379.00 | 182 892.00 | | 312 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 172.00 | 32 547.00 | | 40 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 429.00 | | | 303 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 998.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 998.00 | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 686.00 | 226 686.00 | | 226 686.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |