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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 959.00 | | 294 959.00 | 294 959.00 |
CF Disponibilités | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 417.00 | | 346 417.00 | 346 417.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 378.00 | 169 840.00 | | 170 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 537.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 177 628.00 | 175 878.00 | | 177 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 204.00 | 198 254.00 | | 167 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 618.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 788.00 | 200 872.00 | | 168 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 417.00 | 376 751.00 | | 346 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 788.00 | 200 872.00 | | 168 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010.00 | 6 583.00 | | 4 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261.00 | 6 045.00 | | 2 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 537.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 219.00 | | | 346 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 260.00 | 294 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 294 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 219.00 | | | 346 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
VI Groupe et associés | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |