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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 429.00 | | 278 430.00 | 278 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 529.00 | | 278 530.00 | 278 529.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 025.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024.00 | | 2 025.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 554.00 | | 280 554.00 | 280 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 128.00 | 170 378.00 | | 172 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 797.00 | 1 749.00 | | 25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 203 426.00 | 177 628.00 | | 203 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 948.00 | 167 204.00 | | 74 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 1 584.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 128.00 | 168 788.00 | | 77 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 554.00 | 346 417.00 | | 280 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 128.00 | 168 788.00 | | 77 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 429.00 | 4 010.00 | | 29 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 2 261.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 797.00 | 1 749.00 | | 25 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 959.00 | | 3 429.00 | 294 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 859.00 | 278 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 859.00 | 278 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 959.00 | | 3 429.00 | 294 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
VI Groupe et associés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |