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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 224.00 | 12 621.00 | 8 603.00 | 21 224.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 59 333.00 | 29 911.00 | 89 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 843.00 | 88 755.00 | 47 088.00 | 135 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 296.00 | 14 846.00 | 500 450.00 | 515 296.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 936.00 | 14 846.00 | 870 090.00 | 884 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 779.00 | 103 601.00 | 917 179.00 | 1 020 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 897.00 | 197 728.00 | | 254 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 57 170.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 278 609.00 | 276 897.00 | | 278 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 342.00 | 12 561.00 | | 243 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 277.00 | 85 702.00 | | 105 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 644.00 | 262 744.00 | | 285 644.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 570.00 | 369 407.00 | | 638 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 179.00 | 646 304.00 | | 917 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 632.00 | 360 218.00 | | 409 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 3 048.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 380.00 | | 31 816.00 | 135 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 354.00 | 135 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 251.00 | 21 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 106 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 525.00 | | 7 950.00 | 38 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 281.00 | | 23 866.00 | 88 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 437.00 | 16 537.00 | 29 220.00 | 101 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 789.00 | 6 083.00 | 25 251.00 | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | 10 454.00 | 3 969.00 | 69 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | 13 066.00 | 3 150.00 | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 13 066.00 | 3 150.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 13 066.00 | 3 150.00 | 4 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 066.00 | 3 150.00 | |