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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 864.00 | 20 623.00 | 8 241.00 | 28 864.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 756.00 | 70 489.00 | 37 267.00 | 107 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 994.00 | 107 912.00 | 54 082.00 | 161 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 299.00 | 18 346.00 | 409 953.00 | 428 299.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 206 873.00 | | 206 873.00 | 206 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 500.00 | 18 346.00 | 652 154.00 | 670 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 494.00 | 126 258.00 | 706 236.00 | 832 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 609.00 | 254 897.00 | | 256 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 411.00 | 1 712.00 | | -57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 221 198.00 | 278 609.00 | | 221 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 267.00 | 243 342.00 | | 238 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 105 277.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 987.00 | 285 644.00 | | 201 987.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | 4 308.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 037.00 | 638 570.00 | | 485 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 236.00 | 917 179.00 | | 706 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 985.00 | 409 632.00 | | 288 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 654.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 843.00 | | 26 151.00 | 135 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 224.00 | | 7 640.00 | 21 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 045.00 | | 18 511.00 | 106 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 755.00 | 19 158.00 | | 88 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 621.00 | 8 002.00 | | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 11 156.00 | | 76 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | 3 500.00 | | 14 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 846.00 | 3 500.00 | | 14 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 846.00 | 3 500.00 | | 14 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 405 660.00 | 405 660.00 | | 405 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 820.00 | 40 768.00 | 196 052.00 | 236 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 408.00 | 440 195.00 | 31 213.00 | 471 408.00 |
VW T.V.A. | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 039.00 | 288 987.00 | 196 052.00 | 485 039.00 |