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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 410.00 | | 1 978 410.00 | 1 978 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 000.00 | 2 790.00 | 2 097 210.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 188.00 | 2 790.00 | 7 179 398.00 | 7 182 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 076 631.00 | | 9 076 631.00 | 9 076 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 631.00 | | 9 076 631.00 | 9 076 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 819.00 | 2 790.00 | 16 256 029.00 | 16 258 819.00 |
CU Autres participations | 3 103 778.00 | | 3 103 778.00 | 3 103 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 800.00 | 2 152 800.00 | | 2 152 800.00 |
DG Autres réserves | 2 438 591.00 | 2 742 587.00 | | 2 438 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 512 106.00 | 367 776.00 | | 11 512 106.00 |
DL TOTAL (I) | 16 103 497.00 | 5 263 163.00 | | 16 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 147.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 034.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 532.00 | 1 181.00 | | 152 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 029.00 | 5 264 343.00 | | 16 256 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 723 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 726 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 722 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 686 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 392.00 | 17 342.00 | | 40 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | 49 194.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 49 194.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 608.00 | -31 852.00 | | -20 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 621.00 | 4 265.00 | | 153 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 456.00 | 435 904.00 | | 11 766 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 350.00 | 68 128.00 | | 254 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 512 106.00 | 367 776.00 | | 11 512 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 347.00 | | 2 367 530.00 | 4 901 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 689.00 | 7 182 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 689.00 | 7 182 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 347.00 | | 2 367 530.00 | 4 901 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 509.00 | 281.00 | | 2 509.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 509.00 | 281.00 | | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509.00 | 281.00 | | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | 562.00 | | 5 018.00 |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 410.00 | | 1 978 410.00 | 1 978 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 410.00 | | 1 978 410.00 | 1 978 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |