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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299 268.00 | | 3 299 268.00 | 3 299 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 403 250.00 | 35 381.00 | 4 367 869.00 | 4 403 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 072 816.00 | 35 381.00 | 11 037 435.00 | 11 072 816.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 060.00 | 9 400.00 | 1 378 660.00 | 1 388 060.00 |
CF Disponibilités | 3 405 953.00 | | 3 405 953.00 | 3 405 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 078.00 | 9 400.00 | 4 785 678.00 | 4 795 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 867 894.00 | 44 781.00 | 15 823 113.00 | 15 867 894.00 |
CU Autres participations | 3 370 298.00 | | 3 370 298.00 | 3 370 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 800.00 | 2 152 800.00 | | 2 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
DG Autres réserves | 13 021 131.00 | 2 438 591.00 | | 13 021 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 966.00 | 11 512 106.00 | | 429 966.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819 177.00 | 16 103 497.00 | | 15 819 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 55.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 120.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 936.00 | 152 532.00 | | 3 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 823 113.00 | 16 256 029.00 | | 15 823 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 906.00 | 11 766 456.00 | | 533 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 939.00 | 254 350.00 | | 103 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 966.00 | 11 512 106.00 | | 429 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 188.00 | | 3 890 628.00 | 7 182 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 072 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182 188.00 | | 3 890 628.00 | 7 182 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 790.00 | 35 381.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 44 781.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 44 781.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
UG ‐ Financières | | 44 781.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 299 268.00 | | 3 299 268.00 | 3 299 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 334.00 | 1 066.00 | 3 299 268.00 | 3 300 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |