| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 40 175.00 | 4 311.00 | 44 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 486.00 | 40 175.00 | 4 311.00 | 44 486.00 |
060 Stock marchandises | 36 920.00 | 1 610.00 | 35 310.00 | 36 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 487.00 | 1 610.00 | 92 877.00 | 94 487.00 |
110 Total général Actif | 138 973.00 | 41 785.00 | 97 188.00 | 138 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 482.00 | 104 069.00 | | 125 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 884.00 | 4 139.00 | | 19 884.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 241.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 070.00 | 108 449.00 | | 146 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 943.00 | 59 425.00 | | 72 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 4 761.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 19 576.00 | 18 889.00 | | 19 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 2 547.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | 4 774.00 | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 4 536.00 | | 4 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 137.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 742.00 | 109 069.00 | | 122 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 327.00 | -620.00 | | 23 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 327.00 | -620.00 | | 23 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |