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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 44 323.00 | 164.00 | 44 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 486.00 | 44 323.00 | 164.00 | 44 486.00 |
060 Stock marchandises | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
110 Total général Actif | 134 105.00 | 44 323.00 | 89 782.00 | 134 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 952.00 | 125 482.00 | | 106 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 884.00 | | |
230 Autres produits | 1 711.00 | 704.00 | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 663.00 | 146 070.00 | | 108 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 366.00 | 72 943.00 | | 66 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | 950.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 18 169.00 | 19 576.00 | | 18 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 866.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | 3 337.00 | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 4 307.00 | | 4 147.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 610.00 | | |
262 Autres charges | 193.00 | 1 154.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 523.00 | 122 742.00 | | 108 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139.00 | 23 327.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | 23 327.00 | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |