| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 427.00 | 21 573.00 | 8 855.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 489.00 | 7 737.00 | 26 752.00 | 34 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 389.00 | 29 519.00 | 36 870.00 | 66 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 625.00 | 29 519.00 | 86 106.00 | 115 625.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 537.00 | 3 585.00 | | -6 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 555.00 | -9 423.00 | | -5 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 1 532.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874.00 | 14 495.00 | | 7 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | 9 223.00 | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 236.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 21 647.00 | | 21 734.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 296.00 | 3 097.00 | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 232.00 | 43 203.00 | | 78 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 106.00 | 57 698.00 | | 86 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 696.00 | 37 292.00 | | 57 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FG Production vendue services | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 6 000.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 868.00 | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 6 868.00 | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 118.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | 612.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 730.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | 6 138.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 579.00 | 167 634.00 | | 136 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 134.00 | 177 056.00 | | 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 555.00 | -9 423.00 | | -5 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 811.00 | | 36 020.00 | 55 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 66 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 384.00 | 64 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | 35 876.00 | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 144.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 10 181.00 | 21 801.00 | 41 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 10 181.00 | 21 801.00 | 40 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 4 692.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 36.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8 858.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VW T.V.A. | | | 5 675.00 | |