| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889.00 | 24 277.00 | 5 613.00 | 29 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 14 013.00 | 20 975.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424.00 | 38 499.00 | 27 925.00 | 66 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 529.00 | 38 499.00 | 77 031.00 | 115 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 092.00 | -6 537.00 | | -12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 175.00 | -5 555.00 | | -11 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | 466.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -3 728.00 | 7 874.00 | | -3 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 248.00 | 29 429.00 | | 25 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 5 080.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | 21 734.00 | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | 4 692.00 | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 17 296.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 758.00 | 78 232.00 | | 80 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 031.00 | 86 106.00 | | 77 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 686.00 | 57 696.00 | | 67 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FG Production vendue services | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 530.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 7 725.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 9 255.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 371.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 3 642.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 6 012.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 3 242.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 353.00 | 136 579.00 | | 134 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 528.00 | 142 134.00 | | 145 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 175.00 | -5 555.00 | | -11 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 611.00 | 2 889.00 | | 3 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 389.00 | | 1 840.00 | 66 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 66 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 64 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | | 1 766.00 | 64 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 74.00 | 1 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 519.00 | 10 324.00 | 1 344.00 | 29 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 10 324.00 | 1 344.00 | 29 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 037.00 | 144.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 218.00 | 12 146.00 | 13 072.00 | 25 218.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 529.00 | 43 385.00 | 144.00 | 43 529.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 758.00 | 67 686.00 | 13 072.00 | 80 758.00 |