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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 856.00 | 9 557.00 | 299.00 | 9 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 393.00 | 66 874.00 | 218 520.00 | 285 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 055.00 | 76 431.00 | 224 624.00 | 301 055.00 |
060 Stock marchandises | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 543.00 | 1 166.00 | 177 376.00 | 178 543.00 |
072 Créances – Autres | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
084 Disponibilités | 499 735.00 | | 499 735.00 | 499 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 246.00 | 1 166.00 | 907 079.00 | 908 246.00 |
110 Total général Actif | 1 209 301.00 | 77 597.00 | 1 131 703.00 | 1 209 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 162.00 | | | 200 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 033.00 | | | -11 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |