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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 1 959.00 | 4 226.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 30 696.00 | 5 175.00 | 25 521.00 | 30 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 012.00 | 39 094.00 | 30 918.00 | 70 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 453.00 | 20 971.00 | 70 482.00 | 91 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 963.00 | 73 000.00 | 136 963.00 | 209 963.00 |
BT Marchandises | 328 297.00 | | 328 297.00 | 328 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 103.00 | | 268 103.00 | 268 103.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CF Disponibilités | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 333.00 | | 914 333.00 | 914 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 296.00 | 73 000.00 | 1 051 296.00 | 1 124 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 163 947.00 | 70 561.00 | | 163 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | 139 329.00 | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 226 320.00 | 213 850.00 | | 226 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 542.00 | 387 800.00 | | 241 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 58.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 010.00 | 446 529.00 | | 452 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 430.00 | 82 016.00 | | 113 430.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 1 450.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 976.00 | 917 853.00 | | 824 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 296.00 | 1 131 703.00 | | 1 051 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 883.00 | 644 759.00 | | 808 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 055.00 | | 104 652.00 | 301 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 744.00 | 209 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 689.00 | 198 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 393.00 | | 104 641.00 | 285 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 11.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 431.00 | 52 160.00 | 55 591.00 | 76 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | 299.00 | 4 055.00 | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 874.00 | 51 861.00 | 51 536.00 | 66 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 010.00 | 452 010.00 | | 452 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 268 103.00 | 268 103.00 | | 268 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 542.00 | 225 449.00 | 16 093.00 | 241 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 976.00 | 808 883.00 | 16 093.00 | 824 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | 14 526.00 | | 7 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | 10 270.00 | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 155 529.00 | 90 732.00 | | 155 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 906.00 | 75 312.00 | | 78 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 823.00 | 32 416.00 | | 112 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | 5 761.00 | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | 20 287.00 | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
ZE Dividendes | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 723.00 | 176 313.00 | | 244 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |