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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 083.00 | 33 918.00 | 28 165.00 | 62 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 887.00 | 33 918.00 | 28 969.00 | 62 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 653.00 | | 191 653.00 | 191 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 401.00 | | 526 401.00 | 526 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 289.00 | 33 918.00 | 555 370.00 | 589 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 168.00 | | | 405 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 370.00 | | | 555 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 168.00 | | | 405 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 231.00 | 11 687.00 | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | 11 687.00 | | 22 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 552.00 | 334 748.00 | 804.00 | 335 552.00 |
VW T.V.A. | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 168.00 | 405 168.00 | | 405 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
ST Autres comptes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YT Sous‐traitance | 412 011.00 | | | 412 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 641.00 | | | 455 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |