| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 083.00 | 44 056.00 | 18 028.00 | 62 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 887.00 | 44 056.00 | 18 831.00 | 62 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 162.00 | 44 056.00 | 448 106.00 | 492 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 415.00 | | | 344 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 106.00 | | | 448 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 415.00 | | | 344 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 10 138.00 | | 33 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 918.00 | 10 138.00 | | 33 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 262 316.00 | 262 316.00 | | 262 316.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 378.00 | 327 574.00 | 804.00 | 328 378.00 |
VW T.V.A. | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 415.00 | 344 415.00 | | 344 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
ST Autres comptes | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YT Sous‐traitance | 444 807.00 | | | 444 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 561.00 | | | 488 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |