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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 617.00 | 127 512.00 | 39 105.00 | 166 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 617.00 | 127 512.00 | 99 105.00 | 226 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 726.00 | | 536 726.00 | 536 726.00 |
110 Total général Actif | 763 344.00 | 127 512.00 | 635 832.00 | 763 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 246 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 079.00 | | | 61 079.00 |