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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 092.00 | 140 149.00 | 26 944.00 | 167 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 092.00 | 140 149.00 | 86 944.00 | 227 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 511.00 | | 531 511.00 | 531 511.00 |
110 Total général Actif | 758 603.00 | 140 149.00 | 618 455.00 | 758 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 938.00 | | | 80 938.00 |