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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 522.00 | 10 025.00 | 10 497.00 | 20 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 10 025.00 | 12 297.00 | 22 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 507.00 | 99 843.00 | 1 643 664.00 | 1 743 507.00 |
BZ Autres créances | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 537 089.00 | | 537 089.00 | 537 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 764.00 | 99 843.00 | 2 268 921.00 | 2 368 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 086.00 | 109 868.00 | 2 281 218.00 | 2 391 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 866.00 | 305 353.00 | | 562 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 369.00 | 257 513.00 | | 114 369.00 |
DL TOTAL (I) | 721 235.00 | 606 866.00 | | 721 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 421.00 | 51 723.00 | | 337 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 094.00 | 212 950.00 | | 315 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 543.00 | 644 739.00 | | 835 543.00 |
EA Autres dettes | 71 696.00 | 129 700.00 | | 71 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 983.00 | 1 039 342.00 | | 1 559 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 218.00 | 1 646 208.00 | | 2 281 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 536.00 | 1 017 483.00 | | 1 552 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | 7 244.00 | 17 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 22 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 20 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | 7 244.00 | 15 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 4 911.00 | 2 161.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 4 911.00 | 2 161.00 | 7 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 505.00 | 99 843.00 | 102 505.00 | 102 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 505.00 | 99 843.00 | 102 505.00 | 102 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 505.00 | 99 843.00 | 102 505.00 | 102 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 843.00 | 102 505.00 | |