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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 355.00 | 1 495.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 14 773.00 | 9 909.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332.00 | 15 128.00 | 13 204.00 | 28 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 478.00 | 147 703.00 | 1 530 774.00 | 1 678 478.00 |
BZ Autres créances | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 724 501.00 | | 724 501.00 | 724 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 041.00 | 147 703.00 | 2 555 338.00 | 2 703 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 373.00 | 162 831.00 | 2 568 541.00 | 2 731 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 235.00 | 562 866.00 | | 607 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 117.00 | 114 369.00 | | 320 117.00 |
DL TOTAL (I) | 971 352.00 | 721 235.00 | | 971 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 231.00 | 337 421.00 | | 300 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 005.00 | 315 094.00 | | 367 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 095.00 | 835 543.00 | | 904 095.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | 71 696.00 | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 189.00 | 1 559 983.00 | | 1 597 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 541.00 | 2 281 218.00 | | 2 568 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 636.00 | 1 552 536.00 | | 1 365 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322.00 | | 6 009.00 | 22 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | | 4 159.00 | 20 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | 5 103.00 | | 10 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 4 748.00 | | 10 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 843.00 | 107 142.00 | 59 282.00 | 99 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 843.00 | 107 142.00 | 59 282.00 | 99 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 843.00 | 107 142.00 | 59 282.00 | 99 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 142.00 | 59 282.00 | |