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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 104.00 | 344.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448.00 | 2 104.00 | 344.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752 497.00 | 750 000.00 | 2 497.00 | 752 497.00 |
CF Disponibilités | 512 106.00 | | 512 106.00 | 512 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 603.00 | 750 000.00 | 514 603.00 | 1 264 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 051.00 | 752 104.00 | 514 947.00 | 1 267 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 416.00 | 285 826.00 | | 338 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 030.00 | 52 590.00 | | 130 030.00 |
DL TOTAL (I) | 469 546.00 | 339 516.00 | | 469 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 106.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 102.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 215.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 15 614.00 | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 2 185.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 401.00 | 49 222.00 | | 45 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 947.00 | 388 738.00 | | 514 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030 597.00 | 1 154.00 | | 1 030 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 597.00 | 1 154.00 | | 1 030 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 614.00 | 1 154.00 | | 1 026 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | 13 569.00 | | 43 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 130.00 | 608 604.00 | | 1 042 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 100.00 | 556 014.00 | | 912 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 030.00 | 52 590.00 | | 130 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 465.00 | | 6 454.00 | 41 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 470.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 470.00 | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | | 6 454.00 | 41 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 38 525.00 | 45 470.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 38 525.00 | 45 470.00 | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 497.00 | 752 497.00 | | 752 497.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |