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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 502 553.00 | 250 000.00 | 252 553.00 | 502 553.00 |
CF Disponibilités | 619 284.00 | | 619 284.00 | 619 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 837.00 | 250 000.00 | 871 837.00 | 1 121 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 286.00 | 252 448.00 | 871 837.00 | 1 124 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 468 446.00 | 338 416.00 | | 468 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 383.00 | 130 030.00 | | 326 383.00 |
DL TOTAL (I) | 795 929.00 | 469 546.00 | | 795 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 294.00 | 43 110.00 | | 73 294.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 908.00 | 45 401.00 | | 75 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 837.00 | 514 947.00 | | 871 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030 597.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 1 030 597.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 1 026 614.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 711.00 | 43 719.00 | | 111 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 109.00 | 1 042 130.00 | | 504 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 726.00 | 912 100.00 | | 177 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 383.00 | 130 030.00 | | 326 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 344.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 344.00 | | 2 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 500 000.00 | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 500 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 500 000.00 | 750 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 553.00 | 502 553.00 | | 502 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |