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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 309.00 | 38.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 23 740.00 | 11 118.00 | 34 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 813.00 | 26 049.00 | 402 764.00 | 428 813.00 |
BT Marchandises | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 674.00 | | 321 674.00 | 321 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 487.00 | 26 049.00 | 724 438.00 | 750 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
DL TOTAL (I) | 333 374.00 | | | 333 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 064.00 | | | 391 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 438.00 | | | 724 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 2 333.00 | | 23 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 2 333.00 | | 23 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 648.00 | 42 061.00 | 172 235.00 | 244 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 064.00 | 188 477.00 | 172 235.00 | 391 064.00 |