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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 1 174.00 | 2 567.00 | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 744.00 | 28 888.00 | 17 856.00 | 46 744.00 |
AX Avances et acomptes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 258.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 737.00 | 32 409.00 | 414 328.00 | 446 737.00 |
BT Marchandises | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CF Disponibilités | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 837.00 | 32 409.00 | 810 427.00 | 842 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 374.00 | | | 233 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
DL TOTAL (I) | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 587.00 | | | 202 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 102.00 | | | 385 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 427.00 | | | 810 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 6 360.00 | | 26 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 5 186.00 | | 26 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 587.00 | 42 456.00 | 160 131.00 | 202 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 102.00 | 224 971.00 | 160 131.00 | 385 102.00 |