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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 648.00 | 269.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 917.00 | 648.00 | 269.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
CF Disponibilités | 544 512.00 | | 544 512.00 | 544 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 117.00 | 648.00 | 759 469.00 | 760 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 717 657.00 | 675 217.00 | | 717 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 622.00 | 42 440.00 | | -130 622.00 |
DL TOTAL (I) | 592 535.00 | 723 157.00 | | 592 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 16 380.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 756.00 | 135 903.00 | | 134 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 429.00 | 5 835.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 934.00 | 158 118.00 | | 166 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 469.00 | 881 274.00 | | 759 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 934.00 | 158 118.00 | | 166 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 306.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 306.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VC Groupe et associés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 689.00 | 214 689.00 | | 214 689.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |