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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 504.00 | 1 890.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394.00 | 1 504.00 | 1 890.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
CF Disponibilités | 641 657.00 | | 641 657.00 | 641 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 968.00 | | 849 968.00 | 849 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 362.00 | 1 504.00 | 851 858.00 | 853 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 587 035.00 | 717 657.00 | | 587 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 281.00 | -130 622.00 | | 42 281.00 |
DL TOTAL (I) | 634 816.00 | 592 535.00 | | 634 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 13 749.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 590.00 | 134 756.00 | | 159 590.00 |
EA Autres dettes | 38 419.00 | 18 429.00 | | 38 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 043.00 | 166 934.00 | | 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 858.00 | 759 469.00 | | 851 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | 2 477.00 | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 2 477.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 856.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 856.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
UX Autres créances clients | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VB T. V. A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VC Groupe et associés | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 043.00 | 217 043.00 | | 217 043.00 |