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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 8 579.00 | 24 007.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 240.00 | 9 233.00 | 274 007.00 | 283 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 467.00 | 9 233.00 | 424 234.00 | 433 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 136 588.00 | 102 611.00 | | 136 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | 33 977.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 143 675.00 | 138 238.00 | | 143 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 659.00 | 137 394.00 | | 108 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 565.00 | | 85 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 192 908.00 | | 85 948.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 559.00 | 337 369.00 | | 280 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 234.00 | 475 606.00 | | 424 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 465.00 | 337 369.00 | | 218 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 487.00 | | 282 586.00 | 271 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 833.00 | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 33 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | | 32 586.00 | 21 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 9 320.00 | 5 379.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 9 320.00 | 5 379.00 | 5 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 559.00 | 280 559.00 | | 280 559.00 |