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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 17 330.00 | 15 256.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 240.00 | 17 984.00 | 265 256.00 | 283 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 159 510.00 | | 159 510.00 | 159 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 655.00 | 17 984.00 | 448 671.00 | 466 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 170 803.00 | 142 025.00 | | 170 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 495.00 | 28 778.00 | | 60 495.00 |
DL TOTAL (I) | 232 948.00 | 172 453.00 | | 232 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | 62 094.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 113 600.00 | | 73 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 984.00 | 137 094.00 | | 122 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 723.00 | 312 789.00 | | 215 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 671.00 | 485 242.00 | | 448 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 240.00 | | 250 000.00 | 283 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 4 376.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 4 376.00 | | 13 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |