| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 309.00 | 432.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 095.00 | 309.00 | 151 786.00 | 152 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 717.00 | 309.00 | 159 407.00 | 159 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 319.00 | 44 494.00 | | 65 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 352.00 | 20 825.00 | | 15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 94 672.00 | 79 319.00 | | 94 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 50 264.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 1 534.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 3 677.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 736.00 | 81 066.00 | | 64 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 407.00 | 160 385.00 | | 159 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 205.00 | 81 066.00 | | 52 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 699.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 942.00 | 74 107.00 | | 63 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 590.00 | 53 282.00 | | 48 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 352.00 | 20 825.00 | | 15 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 148.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 148.00 | | 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 20 869.00 | 12 531.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 736.00 | 52 205.00 | 12 531.00 | 64 736.00 |