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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 458.00 | 284.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 095.00 | 458.00 | 151 638.00 | 152 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 037.00 | 458.00 | 160 579.00 | 161 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 80 672.00 | 65 319.00 | | 80 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 15 352.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 108 872.00 | 94 672.00 | | 108 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 002.00 | 33 400.00 | | 20 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 25 590.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 159.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235.00 | 2 586.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 707.00 | 64 736.00 | | 51 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 579.00 | 159 407.00 | | 160 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 707.00 | 52 205.00 | | 51 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 196.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 870.00 | 63 942.00 | | 71 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 669.00 | 48 590.00 | | 57 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 15 352.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 148.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 148.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |