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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 132.00 | 28 507.00 | 26 625.00 | 55 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 27 935.00 | 1 751.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 466.00 | 61 847.00 | 86 619.00 | 148 466.00 |
BP En cours de production de services | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 942.00 | 61 847.00 | 247 094.00 | 308 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 094.00 | -58 745.00 | | 13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 72 589.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 52 760.00 | 21 344.00 | | 52 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 677.00 | 55 614.00 | | 89 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 73 928.00 | | 49 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 9 158.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 19 184.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 334.00 | 157 886.00 | | 194 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 094.00 | 179 229.00 | | 247 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 202.00 | 118 377.00 | | 161 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 171.00 | | 258 171.00 | 258 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 171.00 | | 258 171.00 | 258 171.00 |
FM Production stockée | | | 8 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 262.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 206.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 1 706.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 204.00 | 370 555.00 | | 267 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 787.00 | 297 966.00 | | 235 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | 72 589.00 | | 31 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 542.00 | | 924.00 | 147 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 809.00 | | 924.00 | 85 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 883.00 | 8 965.00 | | 52 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 8 965.00 | | 49 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 16 538.00 | 33 132.00 | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 334.00 | 161 202.00 | 33 132.00 | 194 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 2 699.00 | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 15 960.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 59 773.00 | 80 739.00 | | 59 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 557.00 | 24 857.00 | | 27 557.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | | | 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 458.00 | 8 726.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 311.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | 4 010.00 | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 338.00 | 75 428.00 | | 52 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 504.00 | 18 295.00 | | 14 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 385.00 | 130 281.00 | | 94 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |