| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 779.00 | 5 132.00 | 29 647.00 | 34 779.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 132.00 | 34 020.00 | 21 112.00 | 55 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 30 021.00 | 9 286.00 | 39 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 867.00 | 74 579.00 | 93 288.00 | 167 867.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 879.00 | 74 579.00 | 237 301.00 | 311 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 510.00 | 13 094.00 | | 44 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | 31 417.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 55 866.00 | 52 760.00 | | 55 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 137.00 | 89 677.00 | | 73 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 771.00 | 49 154.00 | | 46 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 13 927.00 | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | 41 575.00 | | 44 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 435.00 | 194 334.00 | | 181 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 301.00 | 247 094.00 | | 237 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 350.00 | 154 334.00 | | 165 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
FM Production stockée | | | -8 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | 423.00 | | 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 313.00 | 13 003.00 | | 11 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 382.00 | 15 184.00 | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 5 837.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 908.00 | 267 204.00 | | 255 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 803.00 | 235 787.00 | | 252 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | 31 417.00 | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 466.00 | | 19 401.00 | 148 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 9 779.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | | 9 622.00 | 86 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 847.00 | 12 731.00 | | 61 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 357.00 | 7 599.00 | | 58 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 132.00 | 17 046.00 | 16 086.00 | 33 132.00 |
VI Groupe et associés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 435.00 | 165 350.00 | 16 086.00 | 181 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 6 199.00 | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 671.00 | 4 886.00 | | 14 671.00 |
ST Autres comptes | 52 383.00 | 59 773.00 | | 52 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 260.00 | 27 557.00 | | 28 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | 711.00 | | 1 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | 1 458.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 310.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | 7 509.00 | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 768.00 | 52 338.00 | | 52 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 169.00 | 14 504.00 | | 12 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 176.00 | 94 385.00 | | 98 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |