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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 004.00 | | 954 004.00 | 954 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 137.00 | | 957 137.00 | 957 137.00 |
CU Autres participations | 882 845.00 | | 882 845.00 | 882 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 629.00 | 262 469.00 | | 350 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 88 160.00 | | 91 404.00 |
DK Provisions réglementées | 23 262.00 | 20 264.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 476 295.00 | 381 893.00 | | 476 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 320.00 | 545 146.00 | | 479 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 843.00 | 546 669.00 | | 480 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137.00 | 928 561.00 | | 957 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 998.00 | 4 652.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 4 652.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | -4 652.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 541.00 | 108 216.00 | | 108 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 137.00 | 20 056.00 | | 17 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 404.00 | 88 160.00 | | 91 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 264.00 | 2 998.00 | | 20 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 264.00 | 2 998.00 | | 20 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 320.00 | 67 673.00 | 281 472.00 | 479 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 160.00 | 107.00 | 71 052.00 | 71 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 843.00 | 69 195.00 | 281 472.00 | 480 843.00 |