| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 168.00 | | 1 001 168.00 | 1 001 168.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 618.00 | | 1 002 618.00 | 1 002 618.00 |
CU Autres participations | 882 845.00 | | 882 845.00 | 882 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 032.00 | 350 628.00 | | 442 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | 91 403.00 | | 112 475.00 |
DK Provisions réglementées | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 588 770.00 | 476 294.00 | | 588 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 205.00 | 479 319.00 | | 412 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 488.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 848.00 | 480 842.00 | | 413 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 618.00 | 957 137.00 | | 1 002 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 560.00 | 108 540.00 | | 125 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084.00 | 17 136.00 | | 13 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 475.00 | 91 403.00 | | 112 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 488.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 205.00 | 68 894.00 | 286 982.00 | 412 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 322.00 | 107.00 | | 118 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 848.00 | 70 536.00 | 286 982.00 | 413 848.00 |