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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 064.00 | 37 820.00 | 36 244.00 | 74 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 862.00 | 27 126.00 | 57 735.00 | 84 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 986.00 | 64 946.00 | 94 039.00 | 158 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 618.00 | 14 822.00 | 261 796.00 | 276 618.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 803.00 | 14 822.00 | 511 981.00 | 526 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 788.00 | 79 768.00 | 606 020.00 | 685 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 130.00 | 68 233.00 | | 78 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | 9 897.00 | | 63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 149 624.00 | 85 830.00 | | 149 624.00 |
DP Provisions pour risques | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 962.00 | 31 187.00 | | 170 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 023.00 | 46 292.00 | | 59 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 36 829.00 | | 89 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 161.00 | 46 671.00 | | 95 161.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 644.00 | 162 179.00 | | 415 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 020.00 | 248 010.00 | | 606 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 535.00 | 162 179.00 | | 266 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 237.00 | | 76 490.00 | 127 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 742.00 | 158 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 742.00 | 158 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 177.00 | | 76 490.00 | 127 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 100.00 | 26 110.00 | 15 263.00 | 54 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 26 110.00 | 15 263.00 | 54 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 962.00 | 21 853.00 | 149 109.00 | 170 962.00 |
VI Groupe et associés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 274.00 | 286 274.00 | | 286 274.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 644.00 | 266 535.00 | 149 109.00 | 415 644.00 |