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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 897.00 | 43 839.00 | 26 058.00 | 69 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 786.00 | 54 637.00 | 90 149.00 | 144 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 743.00 | 98 476.00 | 116 267.00 | 214 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 566.00 | 14 822.00 | 393 745.00 | 408 566.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 979.00 | 14 822.00 | 536 157.00 | 550 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 722.00 | 113 297.00 | 652 425.00 | 765 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 141 924.00 | 78 130.00 | | 141 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | 63 794.00 | | 52 375.00 |
DL TOTAL (I) | 202 000.00 | 149 624.00 | | 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 049.00 | 170 962.00 | | 140 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 354.00 | 59 023.00 | | 46 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 89 298.00 | | 158 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 95 161.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | 31 904.00 | 1 200.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 425.00 | 415 644.00 | | 450 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 425.00 | 606 020.00 | | 652 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 741.00 | 266 535.00 | | 350 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 986.00 | | 59 924.00 | 158 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 214 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 214 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 926.00 | | 59 924.00 | 158 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 37 696.00 | 4 167.00 | 64 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 37 696.00 | 4 167.00 | 64 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 393 745.00 | 393 745.00 | | 393 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 049.00 | 40 365.00 | 99 685.00 | 140 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 425.00 | 350 741.00 | 99 685.00 | 450 425.00 |