| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 014.00 | 10 698.00 | 1 316.00 | 12 014.00 |
AH Fonds commercial | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 218.00 | 80 586.00 | 147 632.00 | 228 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 377.00 | 308 261.00 | 181 116.00 | 489 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 331.00 | | 1 236 331.00 | 1 236 331.00 |
BZ Autres créances | 333 569.00 | | 333 569.00 | 333 569.00 |
CF Disponibilités | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 208.00 | | 1 757 208.00 | 1 757 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 585.00 | 308 261.00 | 1 938 324.00 | 2 246 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DH Report à nouveau | -22 189.00 | -32 876.00 | | -22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 10 687.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 38 701.00 | 30 130.00 | | 38 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 458.00 | 681 458.00 | | 231 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 634.00 | 1 275 518.00 | | 878 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 018.00 | 586 343.00 | | 691 018.00 |
EA Autres dettes | 32 220.00 | 28 512.00 | | 32 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 623.00 | 2 571 832.00 | | 1 899 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 324.00 | 2 601 962.00 | | 1 938 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 058.00 | -129 645.00 | 4 107 412.00 | 4 237 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 058.00 | -129 645.00 | 4 107 412.00 | 4 237 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 130.00 | 1 400 000.00 | | 1 351 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 130.00 | 1 400 000.00 | | 1 351 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 130.00 | 1 399 821.00 | | 1 351 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 902.00 | 6 002 629.00 | | 5 489 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 331.00 | 5 991 942.00 | | 5 481 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 10 687.00 | | 8 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 377.00 | | | 489 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 751.00 | 37 533.00 | | 53 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | 2 403.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 35 130.00 | | 45 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 634.00 | 878 634.00 | | 878 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 024.00 | 369 024.00 | | 369 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 707.00 | 160 707.00 | | 160 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 331.00 | 1 062 924.00 | 173 407.00 | 1 236 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VC Groupe et associés | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 231 458.00 | | 231 458.00 | 231 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
VP Divers | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 068.00 | 1 157 227.00 | 444 841.00 | 1 602 068.00 |
VW T.V.A. | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 623.00 | 1 668 165.00 | 231 458.00 | 1 899 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |