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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 014.00 | 11 762.00 | 252.00 | 12 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 014.00 | 11 762.00 | 252.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 717.00 | 64 582.00 | 247 135.00 | 311 717.00 |
BZ Autres créances | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
CF Disponibilités | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 914.00 | 64 582.00 | 810 332.00 | 874 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 928.00 | 76 344.00 | 810 584.00 | 886 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DH Report à nouveau | -13 618.00 | -22 189.00 | | -13 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 972.00 | 8 571.00 | | -508 972.00 |
DL TOTAL (I) | -470 272.00 | 38 701.00 | | -470 272.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787.00 | 4 879.00 | | 6 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 722.00 | 231 458.00 | | 956 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 651.00 | 878 634.00 | | 175 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 227.00 | 691 018.00 | | 68 227.00 |
EA Autres dettes | 33 470.00 | 32 220.00 | | 33 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 856.00 | 1 899 623.00 | | 1 240 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 584.00 | 1 938 324.00 | | 810 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 126.00 | 61 413.00 | 1 930 538.00 | 1 869 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 126.00 | 61 413.00 | 1 930 538.00 | 1 869 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 582.00 | |
GE Autres charges | | | 58 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 351 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 507.00 | | | 1 820 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 507.00 | 1 351 130.00 | | 1 820 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 506.00 | | | 2 029 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 000.00 | 1 351 130.00 | | -209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 257.00 | 5 489 902.00 | | 4 068 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 230.00 | 5 481 331.00 | | 4 577 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 972.00 | 8 571.00 | | -508 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 377.00 | | | 489 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 363.00 | 12 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 977.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 284.00 | 26 167.00 | 105 689.00 | 91 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 698.00 | 1 064.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 25 103.00 | 105 689.00 | 80 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 977.00 | | 216 977.00 | 216 977.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 977.00 | 64 582.00 | 216 977.00 | 216 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 977.00 | 104 582.00 | 216 977.00 | 216 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 582.00 | 216 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UX Autres créances clients | 225 159.00 | 223 197.00 | 1 962.00 | 225 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
VB T. V. A. | 254 980.00 | 254 980.00 | | 254 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 956 722.00 | | 956 722.00 | 956 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
VP Divers | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 926.00 | 508 214.00 | 172 712.00 | 680 926.00 |
VW T.V.A. | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 856.00 | 284 134.00 | 956 722.00 | 1 240 856.00 |