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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 608.00 | 27 481.00 | 12 127.00 | 39 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 608.00 | 30 481.00 | 87 127.00 | 117 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
110 Total général Actif | 141 483.00 | 30 481.00 | 111 002.00 | 141 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 002.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 965.00 | 190 565.00 | | 85 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82.00 | | | 82.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | 7 811.00 | | 82.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | 27.00 | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 414.00 | 198 403.00 | | 117 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 042.00 | 11 840.00 | | 7 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | -1 189.00 | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 908.00 | 62 984.00 | | 36 908.00 |
242 Autres charges externes. | 48 758.00 | 52 974.00 | | 48 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 7 131.00 | | 6 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 844.00 | 28 773.00 | | 30 844.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | 4 939.00 | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 5 584.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 2 402.00 | 2 194.00 | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 778.00 | 175 230.00 | | 139 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 365.00 | 23 173.00 | | -22 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 282.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 1 076.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 466.00 | 16 340.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 268.00 | 6 039.00 | | -6 268.00 |