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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 413.00 | 33 459.00 | 8 954.00 | 42 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 413.00 | 36 459.00 | 83 954.00 | 120 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
110 Total général Actif | 136 533.00 | 36 459.00 | 100 074.00 | 136 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 590.00 | 85 965.00 | | 79 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 82.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 961.00 | 27 577.00 | | 57 961.00 |
230 Autres produits | 18 830.00 | 3 789.00 | | 18 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 382.00 | 117 414.00 | | 156 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 610.00 | 7 042.00 | | 7 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | -689.00 | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 886.00 | 36 908.00 | | 35 886.00 |
242 Autres charges externes. | 51 992.00 | 48 758.00 | | 51 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 6 099.00 | | 9 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 708.00 | 30 844.00 | | 20 708.00 |
252 Charges sociales | 7 617.00 | 2 825.00 | | 7 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | 5 588.00 | | 5 978.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2 402.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 055.00 | 139 778.00 | | 140 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 326.00 | -22 365.00 | | 16 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 437.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 466.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 289.00 | -6 268.00 | | 15 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |