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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 873.00 | 28 096.00 | 51 777.00 | 79 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 238.00 | 28 461.00 | 52 777.00 | 81 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
084 Disponibilités | 224 046.00 | | 224 046.00 | 224 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
110 Total général Actif | 361 462.00 | 28 461.00 | 333 001.00 | 361 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -1 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
230 Autres produits | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 533.00 | | | 18 533.00 |