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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 304.00 | 999.00 | 1 305.00 | 2 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 708.00 | 43 930.00 | 51 777.00 | 95 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 012.00 | 44 929.00 | 54 083.00 | 99 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 643.00 | | 266 643.00 | 266 643.00 |
110 Total général Actif | 365 656.00 | 44 929.00 | 320 726.00 | 365 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
242 Autres charges externes. | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 329.00 | | | 19 329.00 |