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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 402.00 | 587.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 11 718.00 | 3 109.00 | 14 827.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 116.00 | 12 120.00 | 3 996.00 | 16 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
110 Total général Actif | 41 583.00 | 12 120.00 | 29 463.00 | 41 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 925.00 | 50 988.00 | | 53 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
230 Autres produits | 2 589.00 | 57.00 | | 2 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 251.00 | 51 045.00 | | 71 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 298.00 | 5 260.00 | | 7 298.00 |
242 Autres charges externes. | 29 027.00 | 28 246.00 | | 29 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 1 788.00 | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 800.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | 2 126.00 | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | 2 914.00 | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 193.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 182.00 | 53 328.00 | | 64 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 069.00 | -2 282.00 | | 7 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -30.00 | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 479.00 | -2 252.00 | | 7 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |