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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 897.00 | 92.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 14 514.00 | 31 785.00 | 46 299.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 588.00 | 15 411.00 | 32 177.00 | 47 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
110 Total général Actif | 83 609.00 | 15 411.00 | 68 198.00 | 83 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 311.00 | 53 925.00 | | 92 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 025.00 | 14 737.00 | | 5 025.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | 2 589.00 | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 016.00 | 71 251.00 | | 100 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 930.00 | 7 298.00 | | 8 930.00 |
242 Autres charges externes. | 35 581.00 | 29 027.00 | | 35 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 2 417.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 15 000.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | 6 861.00 | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | 3 290.00 | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 288.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 955.00 | 64 182.00 | | 74 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 061.00 | 7 069.00 | | 25 061.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | -410.00 | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 222.00 | 7 479.00 | | 23 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |