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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801.00 | 9 650.00 | 2 150.00 | 11 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 10 778.00 | 5 300.00 | 16 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 222.00 | 20 428.00 | 758 793.00 | 779 222.00 |
BT Marchandises | 79 753.00 | 8 129.00 | 71 624.00 | 79 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 714.00 | 8 129.00 | 244 585.00 | 252 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 937.00 | 28 557.00 | 1 003 379.00 | 1 031 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DL TOTAL (I) | 582 853.00 | | | 582 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 525.00 | | | 420 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 379.00 | | | 1 003 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 014.00 | | | 354 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 223.00 | | | 779 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674.00 | 3 755.00 | 20 429.00 | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 3 755.00 | 20 429.00 | 16 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 953.00 | 24 442.00 | 66 511.00 | 90 953.00 |
VI Groupe et associés | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 10 923.00 | 160.00 | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 526.00 | 354 015.00 | 66 511.00 | 420 526.00 |