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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801.00 | 10 433.00 | 1 368.00 | 11 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 12 280.00 | 4 756.00 | 17 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 180.00 | 22 713.00 | 757 467.00 | 780 180.00 |
BT Marchandises | 83 099.00 | 5 384.00 | 77 714.00 | 83 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 090.00 | 5 384.00 | 312 705.00 | 318 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 271.00 | 28 097.00 | 1 070 173.00 | 1 098 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 043.00 | | | 183 043.00 |
DL TOTAL (I) | 735 896.00 | | | 735 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 276.00 | | | 334 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 173.00 | | | 1 070 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 223.00 | | 958.00 | 779 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | | 958.00 | 27 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429.00 | 2 284.00 | | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 2 284.00 | | 20 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 181.00 | 35 816.00 | 99 421.00 | 137 181.00 |
VI Groupe et associés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 698.00 | 28 538.00 | 160.00 | 28 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 277.00 | 232 912.00 | 99 421.00 | 334 277.00 |